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一、报告期内理财产品发行情况
报告期内我司共发行理财产品273只，均为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品215只，金额1005.49亿元；私募理财产品58只，金额260.30亿元。按投资性质划分，固定收益类产品264只，金额1242.27亿元；权益类产品9只，金额23.51亿元。
报告期内新发产品情况
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产品类别
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本期
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上期
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2022年7月1日-2022年12月31日
|
2022年1月1日-2022年6月30日
|
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|
数量 （只）
|
占比
|
金额 （亿元）
|
占比
|
数量 （只）
|
占比
|
金额 （亿元）
|
占比
|
|
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
215
|
78.75%
|
1005.49
|
79.44%
|
236
|
94.02%
|
872.56
|
93.72%
|
|
|
私募
|
58
|
21.25%
|
260.30
|
20.56%
|
15
|
5.98%
|
58.50
|
6.28%
|
|
|
按投资性质
|
固定收益类
|
264
|
96.70%
|
1242.27
|
98.14%
|
232
|
92.43%
|
879.82
|
94.50%
|
|
|
权益类
|
9
|
3.30%
|
23.51
|
1.86%
|
3
|
1.20%
|
1.07
|
0.11%
|
|
|
商品及金融衍生品类
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合类
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
16
|
6.37%
|
50.17
|
5.39%
|
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注：1.“占比”指的是报告期内该类产品新发数量（金额）占报告期内全部新发产品数量（金额）的比例，若有外币产品，则依据报告期末当日中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中间价，将金额折算为人民币，下同。
2.报告期内新发产品金额为报告期内新发行产品的实际募集金额。
二、当期理财产品到期情况
报告期内我司共到期理财产品348只。按募集方式划分，公募理财产品309只，金额2420.87亿元；私募理财产品39只，金额126.72亿元。按投资性质划分，固定收益类产品283只，金额2318.78亿元；权益类产品1只，金额2.07亿元；混合类产品64只，金额226.74亿元。
报告期内到期产品情况
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产品类别
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本期
|
上期
|
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2022年7月1日-2022年12月31日
|
2022年1月1日-2022年6月30日
|
|
|
数量 （只）
|
占比
|
金额 （亿元）
|
占比
|
数量 （只）
|
占比
|
金额 （亿元）
|
占比
|
|
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
309
|
88.79%
|
2420.87
|
95.03%
|
287
|
88.85%
|
2601.76
|
96.11%
|
|
|
私募
|
39
|
11.21%
|
126.72
|
4.97%
|
36
|
11.15%
|
105.33
|
3.89%
|
|
|
按投资性质
|
固定收益类
|
283
|
81.32%
|
2318.78
|
91.02%
|
248
|
76.78%
|
2418.79
|
89.35%
|
|
|
权益类
|
1
|
0.29%
|
2.07
|
0.08%
|
3
|
0.93%
|
4.07
|
0.15%
|
|
|
商品及金融衍生品类
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
|
混合类
|
64
|
18.39%
|
226.74
|
8.90%
|
72
|
22.29%
|
284.23
|
10.50%
|
|
注：报告期内到期产品金额为报告期内到期产品的兑付金额。
三、期末理财产品存续情况
截至2022年12月末，我司存续理财产品1363只，时点余额17622.88亿元，全部为符合新规要求的净值型产品。按募集方式划分，公募理财产品1190只，金额17072.12亿元；私募理财产品173只，金额550.76亿元。按投资性质划分，固定收益类产品927只，金额16307.51亿元；权益类产品57只，金额62.37亿元；混合类产品379只，金额1253.00亿元；暂无商品及金融衍生品类产品。
理财产品存续情况表
|
产品类别
|
本期末
|
上期末
|
|
2022年12月31日
|
2022年6月30日
|
|
数量 （只）
|
占比
|
金额 （亿元）
|
占比
|
数量 （只）
|
占比
|
金额 （亿元）
|
占比
|
|
|
按募集方式
|
公募
|
1190
|
87.31%
|
17072.12
|
96.87%
|
1284
|
89.29%
|
17822.47
|
97.73%
|
|
私募
|
173
|
12.69%
|
550.76
|
3.13%
|
154
|
10.71%
|
414.44
|
2.27%
|
|
按投资性质
|
固定收益类
|
927
|
68.01%
|
16307.51
|
92.54%
|
946
|
65.79%
|
16474.57
|
90.34%
|
|
权益类
|
57
|
4.18%
|
62.37
|
0.35%
|
49
|
3.41%
|
39.16
|
0.21%
|
|
商品及金融衍生品类
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
0
|
0.00%
|
0.00
|
0.00%
|
|
混合类
|
379
|
27.81%
|
1253.00
|
7.11%
|
443
|
30.81%
|
1723.18
|
9.45%
|
四、理财产品投资基本情况
截至2022年12月末，我司理财产品穿透前资产规模为17972.28亿元，穿透后资产规模为18783.48亿元。
理财产品投资情况表
|
资产类别
|
穿透前规模
（亿元）
|
占比
|
穿透后规模
（亿元）
|
占比
|
|
现金及银行存款、拆放同业及债券买入返售
|
4137.85
|
23.02%
|
6224.60
|
33.14%
|
|
债券、非标准化债权类资产、同业存单
|
5396.50
|
30.03%
|
11682.06
|
62.19%
|
|
权益类资产
|
0.00
|
0.00%
|
152.03
|
0.81%
|
|
商品及金融衍生品
|
0.00
|
0.00%
|
0.82
|
0.00%
|
|
代客境外理财投资QDII
|
0.00
|
0.00%
|
33.48
|
0.18%
|
|
资管产品（公募基金）
|
0.07
|
0.00%
|
690.49
|
3.68%
|
|
资管产品（除公募基金）
|
8383.16
|
46.65%
|
0.00
|
0.00%
|
|
私募基金
|
54.70
|
0.30%
|
0.00
|
0.00%
|
|
合计
|
17972.28
|
100.00%
|
18783.48
|
100.00%
|
注：所有金额均包含资产应计利息、其他应收款项以及清算款项。因末位数字四舍五入，可能存在尾差。各资产分类遵循《G06a非保本理财业务月度统计表》分类标准。
工银理财有限责任公司
2023年4月
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