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关于调整存续封闭式理财产品销售文件的公告
(2022-04-24)

尊敬的客户:

  为落实《理财公司理财产品流动性风险管理办法》等监管要求,结合理财产品实际运作情况,自公告之日起,我司将对存续封闭式理财产品销售文件进行调整。本次调整内容包括:补充单一投资者持有份额比例相关条款,完善投资范围、披露托管方关联关系相关条款。具体如下:

  一、关于产品说明书

  在产品认购与收益分配章节中,部分产品补充条款“本产品允许单一投资者持有份额超过总份额的50%,投资者持有份额的计算以工银理财登记为准”,涉及调整的产品清单详见本公告附件一。

  在产品投资范围或投资对象章节,部分产品补充条款“本产品可以投资不存在活跃交易市场并且需要采用估值技术确定公允价值的资产,上述资产的比例可以达到理财产品净资产50%以上”,涉及调整的产品清单详见本公告附件二。部分产品投资范围包括“债券回购”,涉及的产品清单详见本公告附件三。

  二、关于风险揭示书

  在“重要提示”中,部分产品补充条款“本产品销售机构及托管机构均为【中国工商银行股份有限公司】,投资管理人向【中国工商银行股份有限公司】分别支付销售费及托管费。【中国工商银行股份有限公司】为投资管理人的关联方,投资管理人委托【中国工商银行股份有限公司】担任产品销售机构、托管机构已履行现行法律法规和监管规定所规定必须履行的程序,前述关联关系可能导致影响管理人独立决策的潜在风险,可能导致在费用方面产生一定不利影响的潜在风险。投资者已充分知悉前述关联关系,并接受理财产品由销售机构代理销售、托管机构托管。”涉及调整的产品清单详见本公告附件四。

  工银理财有限责任公司将本着勤勉尽职的原则,持续为客户提供多元化、专业化理财服务。

  特此公告。

  附件一:涉及补充、修订单一投资者持有份额比例条款的产品清单

  附件二:涉及补充、修订投资不存在活跃交易市场且需采用估值技术确定公允价值资产比例条款的产品清单

  附件三:涉及债券回购条款的产品清单

  附件四:涉及补充、修订托管方关联关系的产品清单


                                  工银理财有限责任公司
                                        2022年4月24日

  注:网站公布数据仅供参考,交易数据以实际网点公布为准。