一、业务概况
　　根据《中国人民银行中国证监会国家外汇管理局公告〔2022〕第4号》，境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金(合称主权类机构)，在中华人民共和国境外依法注册成立的商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司及其他资产管理机构等各类金融机构，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中长期机构投资者(合称商业类机构)可直接进入银行间债券市场进行投资。

　　二、服务对象
　　境外央行或货币当局、国际金融组织、主权财富基金(合称主权类机构)，在中华人民共和国境外依法注册成立的商业银行、保险公司、证券公司、基金管理公司、期货公司、信托公司及其他资产管理机构等各类金融机构，以及养老基金、慈善基金、捐赠基金等中长期机构投资者(合称商业类机构)。

　　三、服务内容
　　1.代理服务：代理境外客户进行人行备案；代理境外客户进行银行间市场交易；
　　2.账户开立：依据监管部门的要求，为境外客户开立资金账户、证券账户和其它相关账户；
　　3.资产保管：对所托管的不同境外客户分别设置独立账户，账务独立，账款、账证相符，确保托管财产的完整和独立；
　　4.资金清算：根据境外客户的指令，及时办理托管财产的清算、交割事宜；
　　5.债券结算：代理客户与债券登记机构进行债券结算；
　　6.投资监督：按照法律法规规定，监督境外客户的指令及投资运作是否合规；
　　7.会计核算：开展银行间市场投资核算工作；
　　8.外汇转换：币种转换及结售汇；
　　9.托管报告：定期向境外客户发送托管相关报告；
　　10.保存记录：按照国家规定保存境外客户托管业务活动记录、账册、报表和其他相关资料至少15年。

　　四、服务优势
　　中国工商银行是中国国内最大的托管银行，托管资产份额连续25年保持市场第一。中国工商银行是中国国内最具专业水平的托管银行，拥有自主开发的先进托管业务系统，在国内首家通过ISAE3402（即原SAS70）认证，托管服务达到国际标准化要求。
　　中国工商银行是中国国内最具实力的商业银行，拥有快速的清算网络，充裕的人民币资金和强大的和银行间市场结算能力，能为境外客户提供高效全面的服务支持。

　　五、业务流程